pg电子模拟器：中报]中环海陆(301040)：2026年半年度报告

  公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人吴君三、主管会计工作负责人钟宇及会计机构负责人(会计主管人员)申燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投入资产的人的实质承诺，投资者及有关人员均应当对此保持充足的风险认识，并且应当理解计划与承诺之间的差异，敬请注意投资风险，理性投资。

  公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。

  （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

  公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用

  公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2025年年报。

  公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2025年

  1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用

  公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用

  公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务紧密关联、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府救助除外）

  除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融实物资产和金融负债产 生的损益

  将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

  公司不存在将《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

  公司主要是做工业金属锻件的研发、生产和销售，产品主要使用在于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业。公司所处行业属于锻造行业，锻造行业是高端装备制造业的基础产业，对国民经济的发展具备极其重大意义。根据国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人属于“金属制作的产品业（分类代码：C33）”。公司近几年的基本的产品大范围的应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域。

  从全球锻造行业来看，德国、美国、俄罗斯、日本、英国等国外先进锻造企业，依靠长期的技术积累和强大的研发能力，在锻造技术、锻造工艺和装备水平等方面都处于世界领头羊，长期垄断了世界上大型高端锻件的生产。而中国、印度等发展中国家则依靠较低的成本和加快速度进行发展的市场得以占领低端锻件领域。

  随着制造业发展和环保要求的加强，锻造工艺向着节能化、精密化、轻量化、数字化、智能化等方向发展。同时，在风电行业蒸蒸日上以及化工、航空航天、核电等领域对大型装备需求增加的背景下，我国锻件的市场空间广阔。

  我国可开发利用的风能资源十分丰富，在国家政策措施的推动下，经过十几年的发展，我国的风电产业从粗放式的数量扩张，向提高质量、减少相关成本的方向转变，风电产业进入稳定持续增长的新阶段。国家能源局统计多个方面数据显示，我国风电累计装机容量已经由2016年底的163.67GW增长到2023年底的441.34GW，2023年同比增长 20.7%。在风电补贴政策驱动之下，2019年以来国内新增并网装机规模较快增长，给国内风电制造环节创造了较好的环境。《“十四五”可再次生产的能源发展规划》明确 2030年风电和太阳能发电总装机容量要达到 12亿千瓦以上；《国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划纲要和 2035年远大目标纲要》提出要加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电。在国家政策红利的推动下，我国风电行业发展前途广阔，为上游风电装备及配套锻件行业的发展提供良好的发展机遇。

  近几年，我国也开始全力发展海上风电。我国东部沿海的经济发展和电点与欧洲类似，适于大规模发展海上风电，国家已经推出了江苏及山东沿海两个千万千瓦级风电基地的建设规划，并出台了《海上风电开发建设管理暂行办法》。与此同时，海上风电建设也取得了重大突破，2010年我国第一个国家海上风电示范项目——上海东海大桥 102MW海上风电场的 34台机组已经实现并网发电，标志着我国海上风电的发展开始启动。依照国家能源局公布的“十二五”能源规划，2015年我国将建成海上风电 5GW，形成海上风电的成套技术并建立完整的产业链，2015年后，我国海上风电将进入规模化发展阶段，达到国际领先水平，风电发展“十三五”规划指出，2020年我国海上风电确保达到 5GW以上。《“十四五”可再次生产的能源发展规划》指出要加快推进海上风电集群化开发，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海上风电基地，并在东部沿海地区积极推动海上风电集群化开发。海上风电将是未来风电行业新的利润增长点。

  长期来看，风电行业发展趋势不变，平价上网促进风电行业健康发展，目前优先建设平价上网风电项目等政策的推出，推动了风电公司进行成本控制及研发技术，加强了风电行业的市场化程度及行业集中度，长远来看有益于行业的可持续发展和加快能源结构转型，实现风电行业的高水平质量的发展，而公司风电相关的主要客户均为行业内有突出贡献的公司，随市场集中度的提高，能为公司稳定发展提供保障，公司风电领域收入具有可持续性。

  2019年 5月，国家发改委发布的《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》明确：“为落实国务院办公厅《能源发展的策略行动计划（2014～2020）》关于风电 2020年实现与煤电平价上网的目标要求，科学合理引导新能源投资，实现资源高效利用，促进公平竞争和优胜劣汰，推动风电产业健康可持续发展。”可见政策目的是实现风电与煤电平价上网，推动风电产业健康可持续发展。

  根据GWEC（全球风能协会）预测，2020年-2024年全球将新增风电装机容量300GW，年均复合增长率将保持在2.7%以上，每年平均新增装机容量55GW以上，中国市场每年新增装机容量将会保持在20GW以上，整个风电行业发展的新趋势向好。

  中电联公布了 2024年全国大陆 31个省份（不含港澳台）并网风电装机容量数据。截至 2024年底，全国累计并网风电装机容量达 52068万千瓦，同比增长 18%，在全国可再次生产的能源装机容量中占比 27.56%，较2023年比重下降1.54个百分点。其中，陆上风电为4.8亿千瓦，占比92.07%；海上风电为4127万千瓦。

  2022年 6月，国家能源局和国家发改委等九部门联合发布了《“十四五”可再次生产的能源发展规划》，提出要大力推进风电和光伏发电基地化开发、积极地推进风电和光伏发电分布式开发和统筹推进水风光综合基地一体化开发，明确 2025年可再次生产的能源年发电量达到 3.3万亿千瓦时左右；“十四五”期间，可再次生产的能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

  2023年 10月，国家能源局发布《关于进一步规范可再次生产的能源发电项目电力业务许可管理的通知》，在现有许可豁免政策基础上，将分散式风电项目纳入许可豁免范围，不要求其取得电力业务许可证，助力推动能源绿色低碳高质量发展。

  2024年 4月，国家发展改革委 国家能源局 农业农村部关于组织并且开展“千乡万村驭风行动”的通知，在农村地区充分的利用零散土地，因地制宜推动风电就地就近开发利用，对于壮大村集体经济、助力乡村振兴，促进农村能源绿色低碳转型、实现碳达峰碳中和意义重大。

  2025年11月17日，工业与信息化部装备工业二司发布《公开征求对风电装备行业规范条件的意见》，明确要求整机、变流器、控制管理系统制造企业上年度研发或工艺改进投入不低于主要经营业务收入的4%，新研发机型须开展至少1台机组、持续1年以上的整机中试试验，推动行业技术质量提升。

  2025年 9月 24日，在联合国气候平均状态随时间的变化峰会上宣布中国国家自主贡献新目标（NDC3.0），明白准确地提出到2035年，风电和太阳能发电总装机容量将力争达到 36亿千瓦。为将这一国家目标转化为行业行动路径，2025年 10月发布的《风能北京宣言 2.0》进一步细化了阶段性任务，提出“十五五”期间中国风电年新增装机容量需不低于 1.2亿千瓦，以确保到 2030年风电累计装机达到 13亿千瓦，并为 2060年远大目标奠定基础。

  2025年 2月 9日，国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高水平发展的通知》，通知明确，新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成，逐步推动新能源与电力市场深度融合。

  该政策正式拉开了新能源平价时代后又一次深刻机制变革的序幕。标志着实施了多年的保障性收购政策逐步退坡，风电行业的发展驱动力正式从政策补贴全面转向市场竞争力。这不仅是电力市场化改革的关键一步，也为后续绿电交易、消纳责任权重等机制的落实奠定了基石。

  工程机械主要是指土石方工程、交通工程、建筑工程、水利电力工程及流动式起重装卸作业所需的机械装备，最重要的包含挖掘机械、工程起重机械、压实机械、铲土运输机械、路面机械、混凝土机械以及工程机械专用零部件等。工程机械大范围的应用于矿山、交通、运输、港口、建筑以及国防等行业，是关系国民经济发展的重要行业，与国民经济息息相关。

  工程机械零部件是工程机械的基础行业，零部件的质量水平关系工程机械的质量水平。经过多年的发展，我国工程机械零部件绝大多数已实现自给，并已出口，但部分关键液压元件和传动元件等仍依赖进口。发行人目前给工程机械行业配套零部件主要是回转支承套圈、齿圈等环形锻件。

  自 2015年起，我国工程机械行业逐渐回温，整体需求持续向好。根据中国工程机械工业协会多个方面数据显示，2022年我国工程机械行业出售的收益为 8,500亿元，中商产业研究院分析师预测，2023年工程机械市场将逐步恢复，营业收入将达9170亿元，2024年进一步增至9455亿元。

  从历史来看，挖掘机年销量呈现出周期性的特点，其周期主要受下游房地产、基建、出口等需求变化以及自身设备更新周期、环保排放政策等因素影响。工程机械行业平均周期大致为 8至 10年，最近一轮上行周期从2016年开始，到2021年上半年结束，2021年下半年行业进入下行周期，至今还没筑底。2010年受4万亿计划的刺激作用和国一标准切换到国二标准的环保政策的影响，挖掘机销量增速达到高点。受到常规使用的寿命到期的替代需求的推动作用，和收到国二标准切换到国三标准政策的影响，自 2016年起，挖掘机市场进入第二轮快速地增长周期。2022年 12月 1日起所有生产、进口和销售的 560kW以下（含 560kW）的非道路移动机械及其装用的柴油机将全方面实施国四排放标准，工程机械再一次迎来了快速发展。

  2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济提高速度放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅度减少，但随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期，据海关总署数据统计，2023年，我国对“一带一路”沿线.2%，保持了较好增长势头。

  2025年我国工程机械进出口贸易额累计为 627.43亿美元，其中出口总额 601.69亿美元，同比增长13.8%。另有统计显示，2025年中国工程机械设备及零部件出口 602.3亿美元，同比增长 13.9%。相较国内市场而言，工程机械出口市场仍然处于成长期，预计还将维持正增长。

  工业与信息化部、农业农村部、商务部、中国人民银行、海关总署、市场监管总局六部门联合印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》（工信部联通装〔2025〕205号，针对机械行业 70%的需求来自基础设施建设和国民经济各行业新上或更新改造设备投资，是稳出口主战场的特点，从国内国外两方面，提出深挖国内存量市场潜力、培育壮大新需求、着力扩大有效投资、推动产业数字化转型智能化升级、深化开放合作等5项任务，慢慢地加强机械行业稳增长牵引力。

  中环海陆是一家专门干工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和创造新兴事物的能力的高新技术企业。

  公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技 术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。公司的基本的产品包括轴承锻件、法兰锻 件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、 核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。 3、主要产品及其用途 公司的主要产品有轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属锻件，属于高端装备制造业的 关键基础部件，大范围的应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域。 公司的基本的产品类型如下：

  为了提高金属塑性变形力，降低变形抗力，锻后获得良好的金 相组织，利用天然气加热炉，按照加热工艺将钢锭加热。

  钢锭经加热后，利用油压机对其施加压力，按照制坯工艺将钢锭 制坯的过程。

  制坯完成后的坯料，利用辗环机产生连续局部塑性变形，进而实 现壁厚减小、直径扩大、截面轮廓成形的塑性加工的过程。

  将锻造成型后的环坯件放在热处理设备内加热、保温、冷却，通 过改变材料表面或内部的组织架构，来控制其性能的过程。

  运用无损检验测试手段（包括超声、磁粉、渗透）对环锻件进行内部 缺陷或外部缺陷的探伤，以保证产品质量。

  采购部负责原材料的采购。原材料主要为合金钢、碳素钢和不锈钢等。公司依据内部真实的情况、结合行业现状与市场特点，制定了《采购、仓储与供应管理办法》、《供应商管理控制程序》、《产品检验控制程序》等采购制度、程序，规范了原材料采购工作。

  公司主要采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，合理的安排生产，提升公司的营运效率。公司的产品主要为非标产品，依照产品具体应用领域的不同，其材质要求、结构规格等差异较大，因此企业主要按照下游用户想要分批定制生产。产品在生产的全部过程中，生产部门按照产品质量标准、工艺文件和质量发展要求，制定生产计划安排生产。检验测试中心按照产品质量控制要求做产前、产中和产后的监督、检验和检测。为提高生产效率、控制生产所带来的成本，充分的利用周边企业资源，公司会视订单业务量、交货周期、产品要求等详细情况，适量开展部分委托加工业务，最重要的包含部分产品的机加工、热处理等。公司成立了委外厂商质量控制制度，对委外厂商的遴选、委托加工情况及其工作质量进行严控。公司向委外厂商采购机加工服务的价格，主要是依据加工工作量确定，并考虑加工难度、工期要求等因素。

  报告期内，企业主要采用直销的方式实现销售，即由公司直接与下游客户签订合同，订购产品。公司采取“原材料成本+加工费”的产品定价方式，原材料成本由钢材市场价格与钢材耗用量决定；加工费由制造费用、人力成本及合理的毛利构成。在此基础上，公司依据客户的合作年限、订单情况、产品要求灵活调整定价策略。

  公司是一家专门干工业金属锻件研发、生产、销售的高新技术企业，产品主要使用在于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个领域，通过多年的积累和发展，已成为国内工业金属锻件的主要生产企业之一，公司于2022年入选国家级专精特新“小巨人”企业，在工业金属锻件市场树立了良好的口碑和形象。

  公司深耕工业金属锻件领域二十余年，积累了优质的客户资源，储备优秀的技术和管理人才，积淀了深厚的技术功底，公司产品应用市场广阔，能够很好的满足多领域的产品需求。

  目前，公司产品主要使用在于风电市场，业绩受风电行业发展影响较大，公司也将积极拓展产品品种类型，规避风电行业周期的风险。

  在全球环境日益恶化，化石类能源日益枯竭的情况下，风能作为一种清洁、安全的新能源，受到各国政府和投资机构的重视。与其他新能源技术相比较，风电技术相对成熟，且具有更高的成本效益和资源有效性，因此在过去的 30多年里，风电发展不断超越其预期的发展速度，从始至终保持着世界增长最快的能源地位。根据全球风能理事会（GWEC）发布2023年全球风能报告的多个方面数据显示，2022年全球新增风电装机77.6GW，较去年同期下降17.1%；全球风电累计装机一直增长，由2017年的540GW，快速增至2022年的906GW，年均复合增长率达7.7%。

  我国可开发利用的风能资源十分丰富，在国家政策措施的推动下，经过十几年的发展，我国的风电产业从粗放式的数量扩张，向提高质量、减少相关成本的方向转变，风电产业进入稳定持续增长的新阶段。国家能源局统计多个方面数据显示，我国风电累计装机容量已经由2016年底的163.67GW增长到2023年底的441.34GW，2023年同比增长20.7%。全国人大印发的《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划纲要和2035年远大目标纲要》提出：“推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电”；《2030年前碳达峰行动方案》提出，推进煤炭消费替代和转型升级，鼓励风电、核电发电的开发和高质量发展。

  根据2019年5月国家发改委《关于完善风电上网电价政策的通知》要求，风电项目分别必须在2020年底和 2021年底前完成并网发电才可以获得补贴。受此政策影响，“抢装潮”出现，2020年全国风电新增装机容量大幅度增长，2021年海上新增装机容量大幅度增长，随国家补贴的陆续退出，短期内可能会引起风电新增装机容量下降，但并网发电补贴的退出对行业内企业业绩产生了不利影响。根据华创证券、国海证券、北极星风力发电网、国际能源网、风电头条等机构统计的数据，2020-2024年风电整机中标单位千瓦价格持续下探，陆上风电整机均价从近 4,000元/千瓦降至不到 1,500元/千瓦，海上风电整机价格则从 7,000元/千瓦以上快速降至不到3,000元/千瓦。招标价格的持续走低导致整个供应链面临降价的压力。

  综上，风电市场短期内受到“抢装潮”褪去的影响，供需不平衡，市场之间的竞争激烈，产品单价下降，导致产能利用率未能达到预期水平，公司受此影响业绩变化合乎行业发展现状，但在全球风电装机量持续上涨及政策驱动下，风电行业发展前途广阔，为包括公司在内的上游风电装备及配套锻件行业的发展提供良好的发展机遇，本报告期因汇率波动导致业绩出现下滑。

  公司以“大、特、异、高”的产品特性适应市场，以差异化竞争和技术服务开拓市场，通过多年的积累和发展，已成为国内工业金属锻件的主要生产企业之一，在工业金属锻件市场树立了良好的口碑和形象。公司的产品的优点体现在：

  公司在行业内率先开展对大型、重型、高性能锻件制造工艺技术的研发和产业化应用，掌握了大型环锻件控形控性技术，异形环锻件整体轧制成形技术等，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。尤其是在超大型工业金属锻件领域，公司积累了多项发明专利和工艺技术，超大型环件轧制技术先后获得中国机械工业科学技术二等奖、江苏省科技支撑计划项目、苏州市科学技术进步三等奖等，提升了公司产品的市场竞争力。

  公司目前可生产直径9米大型环形锻件，最大单件可达50吨，凭借此关键技术和装备获得国家科学技术进步二等奖，率先掌握了国内大型锻件无缝轧制技术；公司生产的6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、7.0MW以上转子房法兰锻件供应于西门子、上海电气等有名的公司的海上风电项目，具备了给海上风电大兆瓦风机配套相关这类的产品的能力。

  公司生产的2.5-3.0MW风机回转齿圈环锻件、6.0-7.0MW转子房法兰锻件获得了江苏省新产品新技术鉴定，“风电机组驱动用偏航变桨大型环锻件的关键技术及成套装备”获得江苏省科学技术进步三等奖，“2MW及以上风电机组主轴承用大型环件”获得江苏省优秀新产品金奖，“海陆环锻牌风电机组用环锻件”获得江苏省名牌产品称号。

  截至2026年6月30日公司累计拥有发明专利60项，实用新型专利54项。此外，公司还主导起草了《风塔法兰大型环形锻件技术条件》、《2.5MW以上风力发电机组偏航齿圈大型环锻件技术条件》等两项锻件行业标准。

  公司产品得到了众多行业客户的认可，服务客户包括中船澄西、南高齿、天顺风能航发科技东方电气中国铁建中国电建、三一集团、中船重工、振江股份龙溪股份等国内有名的公司或上市公司；以及蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）、利勃海尔（Liebherr）、西门子歌美飒（Siemens Gamesa）、日立（Hitachi）、东芝（Toshiba）、韩国新罗（Shilla）、美国泰坦（Titan）等国际有名的公司。同时，公司通过下游客户也进入了通用电气（GE）、维斯塔斯（Vestas）、卡特彼勒（CAT）、金风科技、远景能源、明阳智能上海电气等全球有名的公司的供应链采购体系。

  公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力，下游客户分布广泛，在风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等领域均有应用。因此，公司有能力根据下业的不同景气周期，灵活布局产品的市场主攻方向，进而可大大降低对个别行业或客户的依赖，减少行业周期性波动对公司业务发展的不利影响，抗风险能力较强。

  锻造产品主要为设备配套，进入特定的市场或特定的行业，需取得相应的资质认证。目前公司已取得中国（CCS）、英国（LR）、ABS美国船级社、挪威和德国（DNV.GL）、NK日本海事协会、欧盟（TUV）、韩国（KR）等船级社认证。已先后获得中国船级社质量认证公司颁发的GB/T19001-2016（ISO9001：2015）质量管理体系证书，GB/T24001-2016 (ISO14001:2015 )环境管理体系证书和GB/T45001-2020 (ISO45001:2018)职业健康安全管理体系证书；能源管理体系证书GB/T23331-2020/1S050001:2018、两化融合管理体系证书(GB/T 23001 - 2017)、特定种类设备型式试验证书TSG D7002——2023。

  公司高端环锻件绿色智能制造项目和配套精加工生产线项目依托智能化控制管理系统，实现节能、节材和高效率生产，满足批量化大规模环锻件生产要，能适应下游产业客户集中化发展趋势。

  公司具备成品交货的能力，能够很好的满足机加工环节精细化加工的能力，具备车、铣、钻机加工能力，实现客户毛坯到成品的产品技术要求。

  公司储备优秀的技术和管理人才，积淀了深厚的技术功底，公司产品应用市场广阔，能够很好的满足多领域的产品需求。

  公司具备完整的生产设备覆盖，具备从碾环到机加工全生产的全部过程，能够很好的满足客户各方面的技术需求。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1869号文核准,并经深圳证券交易所同意，公司于 2021年7月向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股,每股面值1元,每股发行价人民币13.57元。

  截止2021年7月28日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]216Z0027号”验资报告验证确认。

  公司使用募集资金 13,979.39万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第三次会议决议和第三届监事会第三次会议决议审议通过。公司已于2021年8月完成置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]216Z0152号《关于张家港股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。企业独立董事、监事会均发表了同意置换意见。

  公司于 2021年 9月 30日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，赞同公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。企业独立董事、监事会均发表了同意置换意见。

  公司以前年度累计以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为 15,654.17万元。本期无新增募集资金置换情况。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1499号”文核准，公司于2022年8月向不特定对象公开发行面值总额为 36,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共 360.00万张，期限为6年。公司本次共募集资金360,000,000.00元，扣除相关的发行费用10,797,141.51元(不含增值税)后，募集资金净额为349,202,858.49元。

  公司使用募集资金 6,540.93万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第十二次会议决议和第三届监事会第十一次会议决议审议通过。公司已于2022年8月完成置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]210Z0220号《关于张家港股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。企业独立董事、监事会发表了同意置换意见。

  公司于 2022年 8月 29日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，赞同公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。企业独立董事、监事会发表了同意置换意见。

  公司以前年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为 6,792.44万元。